Conhecidos pela sua elevada volatilidade, os mercados criptográficos apresentam desafios e oportunidades únicos. A implementação de estratégias de negociação bem-sucedidas requer ferramentas robustas, uma demanda atendida pelo MetaTrader.
Isto é atribuído à volatilidade das oscilações de preços e às incertezas do mercado na indústria. Neste ambiente dinâmico, o MetaTrader surge como uma ferramenta fundamental.
MetaTrader é considerada uma das plataformas de negociação mais fortes em uso atualmente. Ele fornece aos traders um arsenal de ferramentas, permitindo análises de mercado, planejamento estratégico e gerenciamento de risco bem-sucedidos.
Este livro abordará como você pode aproveitar o MetaTrader. Ele o ajudará a criar e configurar estratégias de negociação bem-sucedidas, projetadas especificamente para o mercado de criptografia.
Aproveitando as capacidades de análise técnica do MetaTrader
A análise técnica é essencial para interpretar a dinâmica do mercado e também para encontrar diferentes padrões. Essas ferramentas são particularmente úteis para rastrear movimentos de preços criptográficos.
O MetaTrader oferece mais de 30 indicadores técnicos integrados, incluindo os seguintes e mais:
- Médias móveis
- Bandas de Bollinger
- RSI
- MACD
- Retrações de Fibonacci
- Nuvem Ichimoku
- Pontos de pivô
- Fractais
Estas ferramentas analíticas robustas permitem que os traders obtenham informações valiosas sobre:
- Tendências e dinâmica do mercado
- Condições de sobrecompra/sobrevenda
- Zonas de suporte e resistência
- Métricas de volatilidade e risco
- Vieses direcionais e possíveis reversões
Tem o poder de sobreposição de vários indicadores nos gráficos de preços. Portanto, o MetaTrader melhora as habilidades analíticas dos traders. Por exemplo, combinar médias móveis com osciladores como RSI ou estocástico oferece uma visão mais matizada do mercado.
Ele fornece uma visão mais holística das avaliações e dinâmica dos ativos. Adicionar linhas de tendência e níveis de Fibonacci melhora ainda mais a precisão da identificação de suporte/resistência.
71% dos traders confiam na análise técnica como método principal para pesquisa de mercado de criptomoedas.
De acordo com a Pesquisa de Mercado de Criptomoedas realizada por especialistas. 58% desses traders empregam médias móveis em suas técnicas de negociação e os restantes utilizam apenas osciladores como RSI e MACD.
Utilize os indicadores técnicos e também os recursos de personalização do MetaTrader. Os traders desfrutarão de uma grande vantagem estatística sobre os mercados. MetaTrader 4 (mt4) continua sendo a encarnação mais popular da plataforma, especialmente para negociação de criptografia.
Se você é novo no MetaTrader, abrir uma conta demo com uma corretora que oferece a plataforma mt4 é uma ótima maneira de se familiarizar com seus recursos em um ambiente livre de riscos.
Automatizando estratégias de negociação com EAs
Ele também pode automatizar muitas estratégias de negociação usando Expert Advisors (EAs), que é um dos recursos mais poderosos do MetaTrader. O software permite a negociação automática com base em contextos de mercado específicos e indicadores técnicos.
Isto elimina a necessidade de colocação manual de ordens e permite que os traders testem as suas estratégias em relação aos dados históricos. A mesma pesquisa da TokenInsight mostra que mais de 85% dos comerciantes frequentes de criptografia dependem de EAs para automação comercial.
O Mercado MetaTrader tem milhares de EAs gratuitos e pagos, todos disponíveis para os traders. É simples para os traders usarem estratégias automatizadas ou criarem EAs personalizados. Eles são customizados de acordo com seu próprio apetite de risco e também expectativas de retorno.
Backtesting rigoroso garante estratégias robustas
Implementar uma estratégia é apenas o começo de tudo. Os comerciantes precisam testar essas estratégias para melhorá-las e também para tomar consciência de quaisquer deficiências.
Uma técnica chave de otimização de estratégia, de acordo com comerciantes de criptografia experientes, é o backtesting. Isso está de acordo com CoinDesk.
O MetaTrader possui um Testador de Estratégia que permite aos traders testar suas próprias estratégias. Ele pode ser comparado ao longo de meses ou até anos de dados históricos.
Estuda estratégias sob diferentes condições de mercado. Ele ajusta elementos como pontos de entrada/saída e stop-loss para melhorar o desempenho.
Os traders devem testar estratégias em pelo menos 50-100 negociações antes da implantação do dinheiro real. Este processo ajuda a evitar perdas consideráveis decorrentes de estratégias não testadas.
Uma estratégia de cruzamento de média móvel em ação
O MetaTrader possui recursos de backtesting estratégico. Isso pode ser visto através de um sistema básico de cruzamento de média móvel:
- Entrada longa: O MA de 50 períodos se move acima do período de 200*
- Entrada curta: 50 MA está abaixo de 200 MA
- Saída: O preço de fechamento cruza a linha MA
Depois de programar esta estratégia em um EA, fazemos backtest no BTCUSD com dados históricos. Vai de janeiro de 2021 a setembro de 2021.
O backtest mostra que este sistema produziu um lucro de 64% no período. Tem uma relação risco-recompensa respeitável. Os traders podem melhorar ainda mais parâmetros como os períodos MA. Eles podem adicionar filtros como RSI para melhorar os resultados.
O caso a seguir demonstra como o MetaTrader permite que os traders verifiquem e também ajustem estratégias. Eles conhecem as possíveis repercussões antes de gastar o dinheiro real.
Preservando seu capital com gerenciamento de risco eficaz
Os mercados criptográficos são notoriamente voláteis. Sem uma gestão de risco prudente, as carteiras podem ser dizimadas em dias.
O MetaTrader oferece muitas ferramentas avançadas de gerenciamento de risco para preservar o capital durante tempos turbulentos:
- Stop-loss para limitar a desvantagem em posições perdedoras
- Ordens de realização de lucro para garantir ganhos em negociações vencedoras
- Paradas garantidas para fechar negociações a um nível de preço predefinido
- Proteção de saldo negativo para evitar perdas que excedam o patrimônio da conta
- Monitoramento de margem para evitar liquidações forçadas devidas em negociações alavancadas
O MetaTrader, por outro lado, oferece ampla automação de gerenciamento de risco por meio de EAs. Por exemplo, os traders podem programar um EA para:
- Expanda as posições que são lucrativas quando as metas predeterminadas forem alcançadas
- Corte de perdas definido
- Trail cessa os lucros
- Limite o tamanho da posição por saldo da conta
Com a ajuda de EAs de backtesting, os traders podem refinar suas estratégias automatizadas de gerenciamento de risco. Princípios de risco prudentes são aplicados de forma consistente e isso proporciona aos traders uma sensação de certeza. Eles estão cientes de que o seu capital arduamente conquistado está muito a salvo dos incidentes do cisne negro.
Principais conclusões
MetaTrader oferece um poderoso conjunto de ferramentas que também podem ser usadas para analisar os mercados criptográficos. É muito útil criar muitas estratégias de negociação bem-sucedidas. Esses indicadores de recursos, alguns recursos de automação por meio de EAs e backtesting fornecem uma vantagem aos traders.
A formulação da estratégia é o primeiro passo. Estratégias de polimento por meio de backtesting rigoroso nos dados históricos detectam muitos pontos fracos e melhoram o desempenho.
As estratégias de gestão de risco ajudam a manter o capital durante a incerteza do mercado. Isso inclui stop loss, takeprofit e também dimensionamento de posição.
Utilizando os recursos do MetaTrader, os traders podem formular suas estratégias com base na sua tolerância ao risco. Eles podem tirar vantagem dos mercados criptográficos muito voláteis e ganhar dinheiro de forma consistente.
Perguntas frequentes
O que eu faria para iniciar o MetaTrader para negociação de criptografia?
Uma das maneiras mais rápidas de começar é usar um corretor MetaTrader que forneça CFDs ou pares criptográficos e tenha uma conta. A corretora lhe dará as credenciais de login para baixar o MetaTrader 4 ou 5 para desktop e também para celular.
Quais são alguns princípios fundamentais de backtesting estratégico no MetaTrader?
Algumas práticas recomendadas incluem:
- Backtest com pelo menos 50-100 negociações e também mais de 6 meses de dados históricos
- Várias estratégias de teste em vários ambientes de mercado (tendências de alta, tendências de baixa e também limites de intervalo)
- Avalie indicadores críticos de desempenho, como lucratividade, relação risco-recompensa e também rebaixamento.
- Faça ajustes nas regras e parâmetros da estratégia para um melhor desempenho.
- Execute uma análise walk-forward para testar o ajuste da curva.
Posso trabalhar lucrativamente com MetaTrader e criptografia?
Use o gerenciamento robusto de risco do MetaTrader utilizando stop-loss, take-profit e também dimensionamento de posição. Além disso, não exagere negociando apenas em configurações de alta probabilidade. Eles devem apoiar as regras da sua estratégia de negociação. Certifique-se de ter uma quantidade significativa de capital para negociação para evitar períodos com perdas relativamente pequenas.
Comece a dominar o MetaTrader hoje
Com a combinação certa de análise, estratégia e gestão de risco, o MetaTrader oferece aos traders uma forma de lucrar com o enorme potencial da criptomoeda.
Controle sua forma de negociação com o MetaTrader. O futuro está na negociação algorítmica de criptografia. Aproveite todo o potencial do MetaTrader e testemunhe como suas habilidades de negociação se tornam ainda melhores.
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